주요 주식시장 상황 및 경제이슈
- 20년 7개월만의 '천스닥' 안착할까... 밸류에이션 공매도 '부담'
2000년 9월 14일 이후 20년만에 코스닥 천포인트에 도달
바이오, IT 부품, 소재, 장비, 2차전지 부품장비를 다 포함하고 있는 코스닥의 시가총액 전체를 다 합치면 411조 수준
개인 투자자는 지난 해 코스닥 시장에서 16조 3천억 매수하였고 올 해 들어 3월 말까지 5조 3천억을 매수함
외국인 투자자와 기관 투자자는 올 해 들어 3월까지 9천억, 3조를 매도함
코스닥150 헬스케어 지수가 작년 말에 5,578로 작년 저점 대비 158% 상승하였고 코스닥150 소재 섹터는 작년 저점 대비 작년 말 기준으로 142% 상승, 코스닥150 산업재는 105%, 코스닥150 필수 소재는 103%, 커뮤니케이션 서비스가 97% 상승함
전반적으로 바이오가 이끌어 나갔고 소재 및 산업재가 크게 상승함
- 삼성, SK 중국 공장 초비상... 미국 반도체 핵심장비 중국 수출 금지 추진
백악관 회의, 미 안보회의 산하에 AI 위원회에서 핵심 장비 업체가 있는 나라들과 연계해서 수출 규제를 확대해야 한다며 대통령이 권고함
바이든 정부가 EUV 노광장비의 전단계 기술인 액침불화아르곤 노광장비 등 중국 수출을 전면 금지하는 제재안을 구상하고 있음
삼성에 시안 공장과 SK의 우시 공장 등이 이미 큰 규모로 생산하고 있는데 핵심장비들이 업데이트가 안 될 경우 중국 공장의 삼성이나 SK 공장의 첨단화가 안되는 상황이 발생하여 경쟁력을 잃을 수도 있음
바이든 대통령은 중국과 경쟁하기 위하여 반도체에 공격적 투자가 필요하다고 언급하였으며 미국 중심의 반도체 밸류체인을 확립해서 중국과의 패권 경쟁에서 이기고자 함
미국은 2023년부터 첨단공정 미세공정용 파운드리 생산라인 4개가 확보됨 (삼성과 TSMC 하나씩 그리고 인텔 2개)
기존 오스틴 공장의 월 생산 능력이 10만장 정도 되는데, 레거시 제품인 14~28 나노 정도의 제품 위주로 양산
삼성전자는 19조원 정도 미국 내에 파운드리의 투자 결정이 예정되어 있으며 이 신규 공정은 5나노 미만인 미세 공정에 집중될 것이며 TSMC와 공격적인 경쟁이 펼쳐질 것
미국의 주요 고객이 애플, 아마존, 구글이므로 5나노 공정에 성공한다면 고객사 확보는 어렵지 않을 것
- "차 반도체 만들어 GM 포드에 주겠다"... 총대 멘 인텔
인텔 신임 CEO인 팻 겔싱어의 기자와의 인터뷰를 통해 미국에서 9개월의 시간을 주면 차량용 반도체를 만들겠다고 언급함 (포드와 GM에 우선 판매한다고 언급함)
이는 미국 정부 예산의 편성으로 전략적 고민이 반영된 것으로 보임
- 중국 3월 스마트폰 데이터
중국 3월 데이터를 보면 스마트폰 판매량은 3500만대를 넘어서며 YoY로 68%, 월간 기준으로 65% 급증함
2018년, 2019년도에 월평균 출하량이 3천만대 초반이었음을 감안하면 공격적으로 성장함
4월부터는 기저효과는 없을 것이고 작년 4월에 4천만대가 출하되어 올 해 4월 데이터를 지켜봐야 할 것
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